Options Trading Menge

Optionen Grundlagen Was sind Optionen. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Anleihe, Ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben zu kaufen. Leider haben Sie t gewonnen Haben Sie das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen Sie sprechen mit dem Besitzer und verhandeln einen Deal, der Ihnen die Möglichkeit gibt, das Haus in drei Monaten für einen Preis von 200.000 zu kaufen. Der Besitzer stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000.Jetzt betrachten wir zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es wurde entdeckt, dass das Haus tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis ist. Als Ergebnis ist der Marktwert des Hauses auf 1 Million, weil der Besitzer Ihnen die Möglichkeit verkauft hat, ist er verpflichtet Um Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen Am Ende, Sie stehen, um einen Gewinn von 797.000 1 Million - 200.000 - 3.000 zu machen. Während Sie das Haus reisen, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände sind sauer von Asbest, sondern auch, dass der Geist Von Henry VII verfolgt das Master-Schlafzimmer weiter, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut Obwohl Sie ursprünglich gedacht haben, dass Sie das Haus Ihrer Träume gefunden haben, sehen Sie es jetzt wertlos Auf der Oberseite, weil Sie eine Option gekauft haben , Sie sind nicht verpflichtet, mit dem Verkauf durchzugehen Natürlich verlieren Sie noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte Zuerst, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber keine Verpflichtung zu tun Etwas Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, was ist das Geld, das Sie für die Option Zweitens bezahlt haben, ist eine Option nur ein Vertrag, der sich befasst Mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die zugrunde liegende Anlage ist ein Bestand oder ein Index Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen Anrufe sind ähnlich wie mit einer langen Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie Wird erheblich steigen, bevor die Option abläuft. A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen Puts sind sehr ähnlich mit einer kurzen Position auf einer Aktie Käufer von setzt Hoffnung, dass der Preis der Aktien werden fallen, bevor die Option ausläuft. Participants in der Optionen Market Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionen Märkte je nach der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufen. Sellers von Anrufen. Buyers von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen sind Genannt Inhaber und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer werden gesagt, um kurze Positionen zu haben. Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern. Call Inhaber und setzen Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen Oder verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer sind jedoch verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein, um auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen Sorge, wenn dies scheint verwirrend - es ist aus diesem Grund werden wir uns die Optionen aus der Sicht des Käufers zu betrachten Verkaufen Optionen ist komplizierter und kann sogar noch riskanter sein An diesem Punkt ist es ausreichend zu verstehen, dass es zwei Seiten gibt Von einem Optionskontrakt. Die Lingo Um Handelsoptionen zu handeln, musst du die Terminologie kennen, die mit dem Optionsmarkt verbunden ist. Der Preis, zu dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs haben muss Oben für Anrufe oder gehen Sie unten für Puts, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann All dies muss vor dem Verfallsdatum auftreten. Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie dem Chicago Board Options Exchange CBOE gehandelt wird, ist als aufgeführt bekannt Option Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine Jede aufgeführte Option stellt 100 Aktien der Gesellschaftsaktien dar, die als Vertrag bekannt sind. Für Kündigungsoptionen gilt die Option im Geld, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option Ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. Die Gesamtkosten der Preis einer Option wird als Prämie bezeichnet Dieser Preis wird ermittelt Durch Faktoren, die den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die verbleibende Zeit bis zum Verfallszeitwert und die Volatilität enthalten. Aufgrund all dieser Faktoren ist die Bestimmung der Prämie einer Option kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials hinaus. Optionen Grundlagen Wie Optionen Work. Now, dass Sie wissen, Die Grundlagen der Optionen, hier ist ein Beispiel dafür, wie sie arbeiten Wir verwenden eine fiktive Firma namens Cory s Tequila Company. Let s sagen, dass am 1. Mai der Aktienkurs von Cory s Tequila Co 67 ist und die Prämienkosten 3 15 sind Für einen 27. Juli Anruf, der anzeigt, dass der Ablauf der dritte Freitag im Juli ist und der Ausübungspreis 70 ist Der Gesamtpreis des Vertrages ist 3 15 x 100 315 In Wirklichkeit müssen Sie auch Provisionen berücksichtigen, aber wir Ll ignorieren sie für dieses Beispiel. Erinnern Sie sich, ein Aktienoptionsvertrag ist die Möglichkeit, 100 Aktien zu kaufen, weshalb Sie den Vertrag um 100 multiplizieren müssen, um den Gesamtpreis zu erhalten. Der Ausübungspreis von 70 bedeutet, dass der Aktienkurs über 70 vorher steigen muss Die Call-Option ist auch noch etwas wert, denn der Vertrag ist 3 15 pro Aktie, der Break-even-Preis wäre 73 15.Wenn der Aktienkurs 67 ist, ist es weniger als der 70-Basispreis, also ist die Option wertlos Ich vergesse, dass Sie 315 für die Option bezahlt haben, also sind Sie derzeit unten durch diesen Betrag. Drei Wochen später ist der Aktienkurs 78 Der Optionsvertrag hat sich mit dem Aktienkurs erhöht und ist jetzt wert 8 25 x 100 825 Subtrahieren Sie, was Sie sind Bezahlt für den Vertrag, und Ihr Gewinn ist 8 25 - 3 15 x 100 510 Sie fast verdoppelt unser Geld in nur drei Wochen Sie könnten Ihre Optionen verkaufen, die heißt, schließen Sie Ihre Position, und nehmen Sie Ihre Gewinne - es sei denn, natürlich, Sie Denken Sie, dass der Aktienkurs weiter steigen wird Um dieses Beispiel willen, lassen Sie uns sagen, dass wir es reiten lassen. Am Verfalldatum fällt der Preis auf 62 Weil das weniger als unser 70-Basispreis ist und es keine Zeit mehr gibt Option Vertrag ist wertlos Wir sind jetzt auf die ursprüngliche Investition von 315.Um zu rekapitulieren, hier ist, was passiert, unsere Option Investition. Der Preis schwingen für die Länge dieses Vertrages von hoch nach niedrig war 825, die uns über doppelt gegeben hätte Unsere ursprüngliche Investition Dies ist Hebel in Aktion. Exercising Versus Trading-Out So weit haben wir über Optionen wie das Recht zu kaufen oder zu verkaufen Übung der zugrunde liegenden Dies ist wahr, aber in Wirklichkeit ist eine Mehrheit der Optionen sind nicht tatsächlich ausgeübt In unserem Beispiel könnten Sie Geld verdienen, indem Sie bei 70 trainieren und dann den Bestand zurück auf den Markt bei 78 für einen Gewinn von 8 a Aktie verkaufen Sie könnten auch die Aktie halten, wissen, dass Sie in der Lage, es zu einem Rabatt auf den aktuellen Wert zu kaufen. Allerdings entscheiden die Mehrheit der Zeitnehmer, ihre Gewinne zu nehmen, indem sie ihre Position ausschließen. Dies bedeutet, dass die Inhaber ihre Optionen auf dem Markt verkaufen und Schriftsteller ihre Positionen zurückkaufen. Nach dem CBOE werden etwa 10 Optionen ausgeübt , 60 werden gehandelt und 30 verlaufen wertlos. Intrinsischer Wert und Zeitwert An dieser Stelle lohnt es sich, mehr über die Preisgestaltung von Optionen zu erfahren. In unserem Beispiel ging der Prämienpreis der Option von 3 15 auf 8 25 Diese Schwankungen können erklärt werden Durch intrinsischen Wert und Zeitwert. Basisch ist eine Option s Prämie ist ihre intrinsische Wert Zeit Wert Denken Sie daran, intrinsischen Wert ist der Betrag in-the-money, die für eine Call-Option bedeutet, dass der Preis der Aktie entspricht dem Ausübungspreis Zeitwert stellt die Möglichkeit dar, dass die Option im Wert ansteigt. So kann der Preis der Option in unserem Beispiel als folgendes gedacht werden. In echten Lebensoptionen fast immer über den intrinsischen Wert handeln Wenn Sie sich fragen, haben wir nur die Nummern ausgewählt Dieses Beispiel aus der Luft zu demonstrieren, wie Optionen work. Get die Grundlagen unter Ihrer Mütze, bevor Sie in das Spiel kommen. Der Preis für eine Option, sonst bekannt als die Prämie, hat zwei grundlegende Komponenten der intrinsische Wert und die Zeit Wert Verständnis dieser Faktoren besser kann helfen, der Händler unterscheiden, welche. Optionen können eine hervorragende Ergänzung zu einem Portfolio Finden Sie heraus, wie Sie loslegen. Die primären Treiber eines Option s Preis sind die zugrunde liegenden Aktien s aktuellen Preis, die Option s intrinsischen Wert, seine Zeit zu Verfall und Volatilität. Learn die Top drei Risiken und wie sie können Sie auf beiden Seiten eines Optionen-Trade beeinflussen. Ein kurzer Überblick über die Bereitstellung von Call-Optionen in Ihrem Portfolio. Learning, um die Sprache der Optionen Ketten zu verstehen wird Ihnen helfen zu werden Ein informierterer Trader. Um die bestmögliche Rückkehr auf Ihren Optionshandel zu erhalten, ist es wichtig zu verstehen, wie die Optionen funktionieren und die Märkte, in denen sie handeln. Das Sprichwort kennt dich selbst - und deine Risikotoleranz, dein Untergrund und deine Märkte - - Angebote auf Optionen Handel, wenn Sie es wollen, um es rentably. Frequently Asked Questions. When Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über the. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden , Und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf ein Geschäft Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile aufrechtzuerhalten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen Und Investment. Aderivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Business-Fähigkeit, um Wettbewerbsvorteile zu halten. Call Option. Definition Eine Call-Option ist ein Optionsvertrag, bei dem der Inhaber des Käufers das Recht hat, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Menge eines Wertpapiers zu einem festgelegten Preispreis in einem festgelegten Zeitraum bis zu seinem Ablauf zu kaufen. Für den Verfasser von Eine Call-Option, stellt sie eine Verpflichtung dar, die zugrunde liegende Sicherheit zum Ausübungspreis zu verkaufen, wenn die Option ausgeübt wird. Der Call-Optionsschreiber erhält eine Prämie für die Übernahme des mit der Verpflichtung verbundenen Risikos. Für Aktienoptionen umfasst jeder Vertrag 100 Aktien. Kauf von Call Options. Call Kauf ist die einfachste Art und Weise zu handeln Call-Optionen Anfänger Händler oft beginnen Handel Optionen durch den Kauf von Anrufen, nicht nur wegen seiner Einfachheit, sondern auch aufgrund der großen ROI aus erfolgreichen Trades generiert. Einfache Beispiel. Belegen Sie die Aktie Der XYZ-Gesellschaft ist der Handel bei 40 A Call-Option Vertrag mit einem Ausübungspreis von 40 ausläuft in einem Monat s Zeit wird bei 2 festgesetzt Sie glauben fest, dass XYZ Aktie wird stark in den kommenden Wochen nach ihrem Ergebnis Bericht steigen Sie also bezahlt 200 zu Kaufe eine einzelne 40 XYZ-Call-Option für 100 Aktien. Sag waren Sie vor Ort und der Preis von XYZ Aktie Rallyes auf 50 nach dem Unternehmen berichtet starke Einnahmen und erhöhte seine Gewinn-Anleitung für das nächste Quartal Mit diesem starken Anstieg der zugrunde liegenden Aktienkurs, Ihre Call-Buying-Strategie wird Sie einen Gewinn von 800.Let uns einen Blick auf, wie wir diese Zahl erhalten. Wenn Sie Ihre Call-Option nach dem Ergebnis Bericht ausüben, rufen Sie Ihr Recht, 100 Aktien der XYZ Aktie bei 40 zu kaufen Jeder und kann sie sofort im freien Markt für 50 a-Aktie verkaufen Dies gibt Ihnen einen Gewinn von 10 pro Aktie Da jeder Call-Option-Vertrag 100 Aktien umfasst, wird der Gesamtbetrag, den Sie von der Übung erhalten werden, 1000.Seit haben Sie 200 bezahlt Erwerben die Call-Option, Ihr Nettogewinn für den gesamten Handel ist 800 Es ist auch interessant zu beachten, dass in diesem Szenario die Call-Buying-Strategie s ROI von 400 ist sehr viel höher als die 25 ROI erreicht, wenn Sie die Aktie selbst kaufen würde. Diese Strategie des Handels Call-Optionen ist bekannt als die lange Call-Strategie Siehe unsere Long-Call-Strategie Artikel für eine ausführlichere Erklärung sowie Formeln für die Berechnung der maximalen Gewinn, maximale Verlust und Break-even-Punkte. Selling Call-Optionen Statt der Kauf von Call-Optionen, Man kann auch verkaufen sie schreiben für einen Gewinn Call Option Schriftsteller, auch bekannt als Verkäufer, verkaufen Call-Optionen mit der Hoffnung, dass sie abläuft wertlos, so dass sie die Prämien platzieren können Selling Anrufe oder kurzer Anruf, beinhaltet mehr Risiko, sondern kann auch sehr sein Profitabel, wenn es richtig gemacht Man kann abgedeckte Anrufe oder nackte aufgedeckte Anrufe zu verkaufen. Covered Anrufe. Der kurze Anruf wird abgedeckt, wenn die Call-Option Schriftsteller besitzt die verpflichtete Menge der zugrunde liegenden Sicherheit Die abgedeckten Anruf ist eine beliebte Option Strategie, die es dem Lagerhalter ermöglicht, zusätzliche zu generieren Einkommen aus ihren Aktienbeständen durch periodischen Verkauf von Call-Optionen Siehe unsere abgedeckten Call-Strategie Artikel für weitere Details. Naked Uncovered Calls. Wenn die Option Trader Anrufe tätigen, ohne die obligatorische Holding der zugrunde liegenden Sicherheit zu besitzen, knapp er die Anrufe nackt Naked Leerverkäufe Von Anrufen ist eine sehr riskante Optionsstrategie und wird für den Anfänger nicht empfohlen. Sehen Sie sich unseren nackten Anrufartikel an, um mehr über diese Strategie zu erfahren. Call Spreads. Eine Spreadstelle ist eine Optionsstrategie, in der die gleiche Anzahl von Call Optionskontrakten gekauft und verkauft wird Gleichzeitig auf der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und / oder Ablaufdatum Call Spreads begrenzen den maximalen Verlust des Optionshändlers auf Kosten der Deckung seines potenziellen Gewinns zur gleichen Zeit. Ready to Start Trading. Ihre neue Handelskonto wird sofort mit finanziert 5.000 von virtuellem Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Handelsstrategien mit der virtuellen Handelsplattform von OptionsHouse auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Wenn Sie mit dem Handel beginnen, können alle Geschäfte, die in den ersten 60 Tagen getätigt werden, bis zu 1000 kostenfrei sein Dies ist eine begrenzte Zeit bieten Act jetzt. Sie ​​können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann Sei unvorhersehbar Zum Beispiel kann ein Verkauf ausgeschaltet werden, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet haben. Lesen Sie weiter. Wenn Sie auf lange Sicht auf eine bestimmte Aktie sehr bullisch sind und die Aktie kaufen wollen, aber das fühlt sich das an Ist etwas überbewertet im Moment, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es mit einem Rabatt zu lesen. Weiterhin bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader spekulieren rein auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren die Peter Lynch Stil, versuchen, die nächste Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS und warum zu erfahren Ich halte sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden aus Aktien Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise Dies ist, weil die zugrunde liegenden Aktienkurs wird erwartet, um durch den Dividendenbetrag am Ex-Dividenden Datum fallen Lesen Sie weiter. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial ausgeben, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf Anstelle des Haltens der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative Read on. Some Aktien zahlen Großzügige Dividenden jedes Quartals Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividenden-Datum halten. Lesen Sie weiter. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, müssen Sie neben den Hausaufgaben bei den Unternehmen, die Sie kaufen möchten, oftmals notwendig sein Auf ein höheres Risiko zu nehmen Ein häufigsten Weg, dies zu tun ist, um Aktien auf Marge zu kaufen Read on. Day Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel Lesen Sie weiter. Learn über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann Read on. Put-Call Parität ist ein wichtiges Prinzip in Optionen Preisgestaltung erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, The Verhältnis zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option mit dem gleichen Basispreis und Ablaufdatum und umgekehrt Read on. In Optionen Trading, können Sie bemerken Die Verwendung von bestimmten griechischen Alphabeten wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind Sie sind bekannt als die Griechen Read on. Since der Wert der Aktienoptionen hängt von dem Preis der zugrunde liegenden Aktien, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert zu berechnen Die Aktie mit einer Technik bekannt als Discounted Cash Flow Read on.