Top 5 beliebte Trading-Strategien. Dieser Artikel wird Ihnen einige der häufigsten Trading-Strategien und auch, wie Sie analysieren können die Vor-und Nachteile von jedem, um die beste für Ihre persönliche Trading-Stil zu entscheiden. Die Top fünf Strategien, die wir decken werden Sind wie folgt. Breakouts sind eine der häufigsten Techniken, die auf dem Markt zu handeln Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveaus und dann kaufen oder verkaufen, wie die Preispausen, die vor bestimmten Ebene Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis genug Kraft hat Brechen die Ebene dann wird es weiter in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Ausbruchs ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt ist Trends und bewegt sich stark in eine Richtung, Breakout-Handel sorgt dafür, dass Sie nie verpassen Der Umzug. Generally Ausbrüche werden verwendet, wenn der Markt bereits bei oder in der Nähe der extremen hohen Tiefs der jüngsten Vergangenheit ist Die Erwartung ist, dass der Preis wird weiter mit dem Trend und tatsächlich brechen die extreme hoch und weiter Mit diesem im Kopf, um effektiv Nehmen Sie den Handel, den wir einfach brauchen, um einen Auftrag direkt über dem hohen oder gerade unter dem niedrigen zu setzen, damit der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis bewegt. Diese werden als Grenzaufträge bezeichnet. Es ist sehr wichtig, Handelsausbrüche zu vermeiden, wenn der Markt nicht trending ist Weil dies zu falschen Trades führen wird, die zu Verlusten führen Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik hat, um den Umzug über die extremen Höhen und Tiefen fortzusetzen. Wenn der Preis auf diese Gebiete trifft, fällt es in der Regel dann wieder in die Vorherige Reichweite, was zu Verlusten für alle Händler, die versuchen, in Richtung der Bewegung zu halten. Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen um den Händler identifizieren eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und zuversichtlich, dass der Preis wird weiter zu bewegen In Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Umzug in die erwartete Richtung, wird der Preis vorübergehend umgekehrt, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung zu handeln Diese Pull-Backs oder Retracements bieten professionelle Händler mit einem viel besseren Preis, bei dem man in die ursprüngliche Richtung kurz vor der Fortsetzung des Umzugs eintreten kann. Wenn Handel Retracements Unterstützung und Widerstand auch verwendet wird, wie bei Ausbrüchen Fundamentalanalyse ist auch entscheidend für diese Art von Trading. Wenn die anfängliche Bewegung hat stattgefunden Händler Wird sich bewusst sein, die verschiedenen Preisniveaus, die bereits in der ursprünglichen Bewegung verletzt wurden Sie zahlen besondere Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf dem Preis Diagramm wie 00 Ebenen Dies sind die Ebenen, die sie suchen, um zu kaufen oder zu verkaufen Von später an. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachricht kann vorübergehende Schocks auf den Markt verursachen, die zu diesen Retracements gegen die Richtung der ursprünglichen Bewegung führen. Die ersten Gründe für die Umzug kann noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und ihre Gewinne nehmen, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, bietet dann anderen professionellen Investoren die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu kommen Preis, den sie sehr oft tun. Retracement Handel ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare grundlegende Gründe für den Umzug in den ersten Platz Wenn Sie also einen großen Zug sehen, aber nicht identifizieren können einen klaren fundamentalen Grund für diese Bewegung die Richtung kann schnell ändern und Was scheint, ein Retracement zu sein, kann sich tatsächlich als ein neuer Schritt in die entgegengesetzte Richtung werden Dies wird in Verlusten für jeden, der versucht, im Einklang mit dem ursprünglichen Umzug zu handeln. Die Motley Fool. A einfache Optionen Trading-Strategie für alle Schauen, um Einkommen aus Ihren Investitionen zu generieren Öffnen Sie die Augen zu investieren in US-Unternehmen und die Verwendung von Optionen, um konservativ Saft Ihre Rückkehr Do Optionen erschrecken Sie Sie erschrecken viele Leute Aktienoptionen die Art, die am Austausch gehandelt haben, haben einen Ruf für gefährlich und erworben Unvorhersehbar, eine Sache, die vernünftige Investoren in den gleichen kreisförmigen Ordner mit Ideen wie Tag Handel und legen Sie alle Ihr Geld in einen großen Haufen und legen Sie es auf Feuer Die Reputation isn t völlig ungerechtfertigt Optionen Handel neigt dazu, so gut wie Tag zu arbeiten . Um zu lesen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Login unten. Sie suchen, um Einkommen aus Ihren Investitionen zu generieren Öffnen Sie die Augen zu investieren in US-Unternehmen und die Verwendung von Optionen, um konservativ Saft Ihre Rückkehr. Do Optionen erschrecken Sie. Sie erschrecken viele Leute Aktienoptionen die Art, die an Börsen gehandelt werden, haben einen Ruf für gefährlich und unvorhersehbar erworben, eine Sache, die vernünftige Investoren in den gleichen kreisförmigen Ordner mit Ideen wie Tag Handel und setzen alle Ihr Geld in einem großen Haufen und Einstellung auf Feuer Die Reputation ist nicht völlig ungerechtfertigt Optionen Handel neigt dazu, so schlecht wie Tag Handel für viele, die es versuchen, und zu einem gewissen Grad Optionen wurden von der gleichen Bürste gezeichnet, die Derivate ein schlechtes Wort nach der Great Bank Explosion von 2008 gemacht wurde. But wir denken, Optionen schlecht rep ist überblasen Mit ein wenig Wissen und Pflege, Optionen können sehr nützliche Werkzeuge auch für konservative Investoren sein. Ein hilfreiches Werkzeug in unsicheren Zeiten Optionen sind Verträge, die erlauben, aber don t erfordern Sie zu kaufen oder verkaufen etwas an einem Spezifische Preis auf oder vor einem bestimmten Datum. Hier in Australien, ist der Optionen-Markt ziemlich klein und ziemlich illiquide Das genaue Gegenteil ist in den USA zutreffend Der Optionsmarkt ist massiv und wächst schnell Mit freundlicher Genehmigung von billigen Online-Brokern wie OptionsXpress und Interactive Brokers, Australische Investoren können schnell, einfach und billig handeln US-Optionen. Die meisten Investoren werden mit standardisierten, Exchange-gehandelten Optionen auf Aktien oder Indizes, die in zwei grundlegende Geschmacksrichtungen kommen und Anrufe Ein Anruf ermöglicht es Ihnen, kaufen oder rufen Sie eine Aktie an einem Besonderer Preis, und ein Put erlaubt Ihnen, es an Ihrer Wahl zu verkaufen, also der Name. Sie können Puts und Anrufe kaufen, oder Sie können sie erstellen und verkaufen sie einen Prozess namens Schreiboptionen Entweder Weg, es ist in der Regel nur etwas komplizierter als Kauf a Sie haben keine Schwierigkeiten, es herauszufinden. Die Optionen, die Sie kaufen oder verkaufen, sind für eine festgelegte Zeitspanne gut, nach der sie einfach ablaufen, wenn sie nicht verwendet werden. Das sind die Grundlagen Sounds einfach, tut es nicht Aber wenn du es für eine Minute denkst , Können Sie sehen, eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Auf der einfachsten Ebene, Optionen sind eine kostengünstige Möglichkeit, eine Position zu nehmen, wenn Sie denken, ein großer Zug kommt Denken Banken sind in für eine weitere Runde Ärger, aber don t wollen das Risiko Einer großen Short-Position Buying setzt auf Bank of America NYSE BAC oder andere Banken können Sie diese Position mit nicht mehr in Gefahr als die Kosten der Optionen. Think Apple Nasdaq AAPL Aktien sehen eine große Bump einmal das iPhone 5 ist endlich freigegeben Aber don t haben eine Tonne von Ersatz-Bargeld zu investieren Kaufgespräche können Sie einige von diesem Aufstieg ohne eine riesige up-front Cash-Engagement. But wir re kratzte nur die Oberfläche Wie wäre es mit einem geringen Risiko wirklich Weg, um die Rückkehr von Ihrem Dividendenbestände in Zeiten, in denen der Markt nicht irgendwo hingeht Wie, sagen wir jetzt. Eine Optionsstrategie für den Rest von uns, im Moment Wir alle wissen, dass eine Aktie, die eine gute solide Dividende durch gute Zeiten und schlecht bezahlt, ist ein Tolle Sache zu haben Great US Dividenden Aktien wie Pharma-Riese Johnson Johnson NYSE JNJ oder Chip und Fizzy-Drink König PepsiCo NYSE PEP sind die Eckpfeiler von vielen Portfolios Aber Aktien wie diese don t neigen dazu, große Züchter, weshalb können Sie in Erwägung ziehen Eine risikoarme Optionsstrategie namens Schreiben abgedeckte Anrufe, um Ihre Rückkehr zu steigern. Dies ist eine einfache Strategie, die jeder Investor verwenden kann Überdachte bedeutet, dass wir die zugrunde liegenden Aktien, die s, was macht es risikoarm und wir schreiben schriftlich, was bedeutet, dass bedeutet Wir verkaufen jemand anderes das Recht, den Besitz zu nennen, den wir zu einem voreingestellten Preis besitzen. Die Nüsse und Schrauben der abgedeckten Anrufe Der erste Schritt ist, einen geeigneten Vorrat zu wählen, ein Unternehmen, das Sie mögen, aber nicht eines, das wahrscheinlich großes Wachstum sehen wird Dies kann eine Aktie sein, die Sie bereits besitzen, oder Sie können ein kaufen. Lets s sagen, dass Sie 200 Aktien von McDonald s NYSE MCD bei 85 gekauft haben Sie denken, dass, während es unwahrscheinlich ist, noseive, es wird nicht auf den Mond gehen , Entweder das s nicht, warum Sie es gekauft haben Sie können zwei Anrufe schreiben jede Option deckt 100 Aktien, die jemandem das Recht, die Aktie von Ihnen bei 95 zwischen jetzt und Mitte Januar zu kaufen. Als Schreiben, wird der Markt zahlen Sie 1 50 pro Anteil für diese Anrufe, oder 150 jeder. Wie konnte dies ausspielen Es gibt drei Möglichkeiten. Die Aktie geht nach oben Überraschung Die unerwartete Popularität der schockierenden neuen Eel McNugget treibt Mickey D s Lager zu einem satte 110 im Januar Aber leider, Ihre Oberseite Ist begrenzt Ihre Aktien werden bei 95 angerufen, Sie machen 10 einen Anteil an Gewinn, plus die 1 50 eine Aktie, die Sie für das Schreiben der Anrufe, die sa 13 Gewinn genau dort, plus alle Dividenden, die Sie gesammelt nicht zu schäbig für eine blau - Chip-Lager Sie halten für nur ein paar Monate Monate. Der Vorrat nimmt eine Nase oder vielleicht ist die Eel McNugget ist ein epischer Flop, die Aktie fällt auf 60, und Ihre Anrufe vergehen unbenutzt Das sa Risiko mit jedem Lager Aber zumindest haben Sie, dass 1 50 eine Aktie, und Sie können einen weiteren Satz von Anrufen im Januar schreiben. Der Aktienkurs bleibt mehr oder weniger flach Es geht ein wenig, oder ein wenig, aber nicht über 95, und Ihre Anrufe vergehen unbenutzt Herzlichen Glückwunsch Sie hielten einen stabilen Bestand Während einer Zeit der Marktunsicherheit, und bekam einige zusätzliche Bargeld über diese Anrufe und vielleicht auch eine Dividende. Das Ergebnis Ein inkrementeller Vorteil Wie Sie sehen können, ist das größte Risiko mit einer abgedeckten Call-Strategie, dass Sie einige der Aufstieg vermissen werden, wenn Der Vorrat plötzlich zieht aus Aber du wirst immer noch profitieren und wenn du denkst, dass eine Aktie wahrscheinlich abheben wird, ist es kein Kandidat für diese Strategie. Das Schreiben von abgedeckten Anrufen ist nicht, um dir ein Vermögen über Nacht zu machen. Aber denke an diesen Weg A Lager wie McDonald s ist es wert, für seine stetige, inkrementelle Wachstum und eine solide Dividendenrendite von etwa 3 Wenn Sie kaufen McDonald s bei 85 und schreiben abgedeckten Anrufe auf sie vier Mal pro Jahr für etwa 1 jedes Mal, dass 3 Ausbeute wird mehr wie Eine 7 oder 8 Ausbeute für insgesamt 30 Minuten hinzugefügte Arbeit im Laufe eines Jahres Möchten Sie nicht gerne eine Aktie wie diese zu besitzen. Dieser Artikel wurde ursprünglich von John Rosevear geschrieben und veröffentlicht auf Es wurde aktualisiert Artikel autorisiert von Bruce Jackson. HOT OFF THE PRESSES Meine 1 Dividend Pick für 2017.Strategies mit Futures können weitgehend als entweder Hedging-Strategien oder spekulative Strategien beschrieben werden. Mit Futures zu hedge, können Sie schauen, um den Wert eines Portfolios von Aktien zu sperren Halten Alternativ können Sie Futures verwenden, um einen erwarteten Kauf von Aktien zu sichern. Bei der Verwendung von Futures zur Absicherung verringern Sie das Risiko Ihres Aktienportfolios. Die Futures sind auch eine ideale Möglichkeit, die Freizügigkeit der Bewegungen im Aktienmarkt zu nutzen, so dass Sie handeln können Ein Blick auf den breiten Markt in einer Transaktion Diese Verwendung von Futures bietet die Möglichkeit, große prozentuale Renditen auf Ihre Trades zur gleichen Zeit, sind Sie auf das Risiko von erheblichen Verlusten ausgesetzt. Im Folgenden sind zwei Strategien, die Ihnen Exposition gegenüber dem Aktienmarkt Durch Futures. Sell Futures zur Absicherung eines Aktienportfolios. Buy Futures für Leveraged Exposure. Sell Futures zur Absicherung eines Aktienportfolios. Sie halten Sie ein Aktienportfolio, das im Einklang mit dem SP ASX50-Index Durch den Verkauf von Index-Futures, können Sie in der Wert des Portfolios bis zur Fälligkeit des Futures-Kontraktes. Wenn der Index nach dem Verkauf des Futures-Kontrakts fällt, wird auch der Wert Ihres Portfolios fallen, und auch der Preis des Index-Futures-Kontrakts Der Verlust Ihrer Aktien wird ausgeglichen Durch einen Gewinn aus der Futures-Transaktion, wenn Sie Ihre Futures-Position ausschließen. Wenn auf der anderen Seite der Index steigt, werden sowohl der Futures-Preis als auch der Wert Ihres Aktienportfolios erhöht. Die Erhöhung des Wertes Ihrer Aktien wird durch a Verlust auf die Futures-Transaktion. Dies zeigt einen wichtigen Unterschied zwischen der Verwendung von Put-Optionen und die Verwendung von Futures zum Schutz von Beteiligungen Im Verkauf von Futures haben Sie nicht die Möglichkeit, von einer Erhöhung der Wert Ihrer Aktien profitieren, wie jeder Anstieg in Ihr Wert wird durch einen Verlust auf dem Futures-Kontrakt im Gegenteil kompensiert, der Kauf einer Put-Option ermöglicht es Ihnen noch von einer Erhöhung des Wertes Ihres Portfolios zu profitieren. Allerdings haben Sie beim Verkauf von Futures nicht die Kosten für die Prämie, die Sie zahlen müssen Wenn Sie eine Put-Option kaufen. Example davon ausgehen, Sie besitzen ein Portfolio von Aktien, die etwa im Einklang mit dem SP ASX 200 Index Trades Am 1. Juli Ihr Portfolio ist wert 120.000 Sie sind besorgt, dass in den nächsten zwei vor drei Monaten der Aktienmarkt wird ablehnen, Und wollen den Wert Ihres Portfolios sperren. Der SP ASX 200 Index steht bei 5000 Punkten und ASX SPI 200 Futures handeln bei 5020 Punkten Sie verkaufen einen ASX SPI 200 Futures Kontrakte bei 5020 Punkten. Anfang September SP ASX 200 Index ist auf 4750 Punkte gesunken, und Ihr Aktienportfolio ist jetzt wert 112.000 ASX SPI 200 Futures handeln mit 4.760 Punkten Sie entscheiden, Ihre Futures-Position zu schließen, indem Sie die ASX SPI 200 Futures-Kontrakte zurückkaufen. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse Ihrer Absicherungsstrategie. Buy ein ASX SPI futures 4.760 Punkte. 1 x 4.760 x 25 119.000 Profit auf Futures 6.500.Sie können sehen, dass der Wertverlust Ihres Aktienportfolios durch den Gewinn, den Sie bei der Futures-Transaktion gemacht haben, ausgeglichen wurde. Sie haben in der Tat mehr auf die Futures-Transaktion gemacht als Sie verloren haben Ihr Aktienportfolio Dies ist auf drei Faktoren zurückzuführen. Sie waren etwas über-hedged Sie verkauften Futures-Kontrakte mit einem Gesamtwert von 125.000, obwohl Ihr Aktienportfolio nur 120.000 wert war. Ihr Aktienportfolio ist möglicherweise nicht genau im Einklang mit dem SP umgezogen ASX 200 index. the Futures und physische Preise haben konvergiert Wenn Sie die Futures Position Futures gehandelt wurden Handel bei einer 20-Punkte-Prämie auf den Index, wenn Sie die Futures-Position der Prämie war nur 10 Punkte Konvergenz ist ein normales Merkmal der Futures-Preise Siehe Wie Futures für weitere Details bewertet werden. Die anfängliche Marge, die in diesem Beispiel angenommen wird, beträgt 6.000 pro Kontrakt Die Anfangsmargen werden von der ACH nach der Volatilität des zugrunde liegenden Index bestimmt und werden regelmäßig überprüft. Während Ihre Futures-Position offen geblieben wäre, Zu Variation Margen Siehe Futures Margen für weitere Informationen über die Art und Weise Futures Positionen margined. The Hedging-Strategie hat den Wert Ihres Aktienportfolios geschützt Haben die SP ASX 200 Index über diesen Zeitraum gestiegen, wäre Ihr Aktienportfolio in Wert erhöht, aber Sie Würde einen Verlust bei der Schließung Ihrer Futures-Position erlitten haben Das Gesamtergebnis wäre ähnlich ein Gewinn in einem Instrument, das einen Verlust in der anderen kompensiert. Buy Futures für Leveraged Exposure. ASX SPI Futures bieten Ihnen gehebelte Exposition gegenüber Bewegungen in den zugrunde liegenden Index Ihr anfänglicher Aufwand, wenn Sie einen Futures-Kontrakt handeln, ist ein kleiner Prozentsatz des Wertes des Vertrages. Wenn der Markt sich zu Ihren Gunsten bewegt, werden die prozentualen Renditen, die Sie aus dem Handel machen, den Futures-Kontrakt deutlich höher als die prozentuale Bewegung des Basiswerts Index. Example Angenommen, es ist Anfang November, und der SP ASX200 Index liegt bei 4.750 Sie glauben, dass der Markt in den nächsten Wochen steigen wird und beschließt, einen ASX SPI 200 Zukunft zu kaufen Der Dezember-Vertrag wird mit 4.875 Punkten gehandelt. Zwei Wochen später , Der Index ist auf 4.850 Punkte gestiegen, und der Dezember-Futures-Kontrakt ist mit 4.875 Punkten gehandelt. Sie entscheiden, Ihre Position durch den Verkauf des Dezember-Futures-Kontrakts zu schließen.
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